2014超级xx激情小说

簡介

商品期貨日內交易是一種高風險、高回報的交易策略，需要快速思考和果斷執行。掌握成功的秘訣至關重要，以最大化利潤並最小化損失。本文將提供全面的指南，涵蓋商品期貨日內交易的各個方面，從入門基礎到高級技術。

入門基礎

выборе市場

選擇流動性高、波動性大的市場對于日內交易至關重要。例如，原油、黃金和外彙是受歡迎的商品。

確定交易策略

制定明確的交易策略，包括進場和出場點、止損和止盈水平。避免情緒化交易，依靠數據和分析。

使用技術指標

技術指標可以幫助識別趨勢和交易機會。常用的指標包括移動平均線、相對強弱指數（RSI）和布林帶。

風險管理

嚴格管理風險對于避免虧損至關重要。只交易您可以承受損失的金額，並設置適當的止損和止盈訂單。

高級技術

量價分析

量價分析涉及分析交易量和价格动作以识别趋势和反转。寻找高成交量突破或低成交量盘整。

市場深度

市場深度显示了不同价格水平上的买卖订单。它可以提供有关流动性和潜在反转点的见解。

訂單類型

了解不同的訂單類型，例如限价订单、市场订单和止损单，对于精确执行交易至关重要。

情緒化交易

情緒化交易是日内交易者面临的最大挑战之一。保持冷静和自律至关重要。避免在市场亏损时追仓或在市场盈利时持有仓位过久。

交易心理學

交易心理學涉及了解交易者自己的思想和情绪。培养纪律性、耐心和反脆弱性。从错误中吸取教训，并始终寻求持续改进。

交易技術

使用圖表軟件和實時數據饋送以獲取准確的信息。考慮使用交易模擬器來提高您的技能並在不冒風險的情況下練習交易。

成功提示

• 制定清晰的交易計劃。
• 僅根據分析進行交易。
• 嚴格管理風險。
• 保持情緒穩定。
• 持續學習和提高技能。

結論

商品期货日内交易可以提供丰厚的回报，但需要大量的准备、纪律和風險管理。通过掌握本文介绍的技巧，您可以提高成功的可能性并最大化您的收益。

請記住，交易始終存在風險，您應該只交易您可以承受損失的金額。在開始實時交易之前，強烈建議使用模擬賬戶練習您的技能。

做期貨必讀的幾本期貨書

股票、债券这些都可以称为期货，我国期货主要采用电脑进行交易。 下面，我们来看看做期貨必讀的幾本期貨書吧。 操作方法 期货市场技术分析《期货市场技术分析》主要讲述的是有关期货的理论、簡介、概念、交易量、日内点数图、时间周期等内容。 这是一本可以常读的书，在西方这本书还被誉为“圣经”。 战胜华尔街《战胜华尔街》的作者是彼得?林奇，他是美国证券的巨星，书里主要讲述的是作者自己如何投资、如何选择股票、如果管理投资等内容，也可以说书里讲述的是作者的自传。 华尔街幽灵《华尔街幽灵》讲述的是一位自称是“幽灵的”交易大师，他把自己三十多年的交易经验归纳成三个规则，书中还讲到了作者交易成功的秘诀和方法。 股票作手回忆录一般金融人士和交易人员都读过这本书，这本书里主要讲述的是金融市场的垄断和崩盘，以及作者的一些经验。 这是一本充满经验与智慧的投资书籍，堪称股市王道。

資金管理是交易的關鍵-獨行交易者之路

所有交易策略的核心就是让赚钱的仓位所获利润越多越好，让赔钱的仓位损失越少越好。 如果不能把资金管理与风险控制放在第一位，那么就算你曾经赚过再多钱，总有一天都要还回去。 A.资金管理的基本原则 　投资大师索罗斯曾说：“投资本身并没有风险，只有失控的投资才有风险。 ”随着交易年限逐渐增加，我越来越意识到，曾经苦苦追寻的技术，越来越简单，越来越不那么重要。 我们似乎走了很多弯路，到现在才明白，交易成败最终取决于我们的资金管理与风险控制水平。 我用经验教训告诉自己，期货市场也许没有新鲜的东西，甚至是一些路人皆知的道理，但在一条又一条充满荆棘的道路上摸爬滚打多年，这些道理早已刻骨铭心、深入骨髓……　资金管理与风险控制，是在期货市场生存的核心，是交易成败的分水岭，是投机交易一切问题的根源，是决定自己能否长期稳定盈利的重要因素。 没有资金、风险和仓位的管理与规划，就不要进场交易。 持续并成功进行投机的重要原则和战术，就是控制损失、控制回撤、保护本金、赔小赚大，做好资金曲线。 任何时候都必须把亏损限制在明确的、可控的范围之内，这样或许才能成为真正的赢家。 曾经在网络上看到这样一段话：“输家和赢家的根本区别在于输家的止损点（实为扛不住点）太大，而止盈点又太小。 赚钱是一件很容易的事，就是耐心等待经典图形的突破，并且在突破后耐心持有。 ”　我们都知道，所有交易策略的核心就是让赚钱的仓位所获利润越多越好，让赔钱的仓位损失越少越好。 如果不能把资金管理与风险控制放在第一位，如果不能永远如履薄冰、谨小慎微，那么就算你曾经赚过很多钱，总有一天都要还回去。 因此，只有不断盈利出金，始终如一地执行资金、仓位管理与风险控制的原则，才能在这个市场长期生存和发展下去，才有可能取得自己梦寐以求和别人难以企及的成就。 B.随时做好仓位调整 　就我而言，日内可用70%的仓位交易，与之对应的必须是小止损、快止损，否则只能轻仓交易。 一般来说，重仓一定是快、准、狠，一定是小止损、小周期，靠魄力速战速决；轻仓则靠耐力和时间赚钱。 具体来看，重仓只能用在两种情况中：一是日内短线交易中使用重仓，追求进场即见利润，否则就必须采取小止损迅速离场；二是在趋势性单边行情中，有初始建仓的盈利与方向保护，可以通过加仓变为相对的重仓。 除了以上两种情况，任何时候都不能持有无法控制的重仓，也绝不可以重仓去交易，因为仓位过重容易导致交易心态失衡以及单笔、单日的大亏。 止损过大、仓位过重、没有严格的资金管理规则永远是交易亏损的主要原因。 如果你不用错误的方法从这个市场上赚钱，那么这个市场就不会惩罚你。 无数次经验教训证明，以下几个方面需要值得注意：　第一，开仓时，根据各个行情级别，在MA60、MA20上的位置确定开仓比例，只做各级别共振的大概率形态，不同级别的共振应该对应不同的仓位。 尽量避免振荡行情，并在振荡与趋势行情中随时做好仓位调整。 第二，隔夜仓位标准，是在每日收盘前半小时开始考虑是否留隔夜仓和留仓比例。 在有浮盈保护的前提下，以分时图、1分钟K线、5分钟K线、15分钟K线、小时K线、日K线、周K线这七个指标的方向共振匹配20%—50%的仓位。 任何时候隔夜单都要慎之又慎，最首要考虑的就是风险。 不能看盘时，所留仓位至少要有经历一个反向停板的准备，若不能承受，就是不合理的仓位。 第三，趋势单采用顺势、轻仓、左侧试仓、右侧加仓、分段减仓的仓位管理策略，日内分时图陡峭上涨或下跌停止时，应先平掉一部分仓位，短时暴利后应注意落袋为安，留部分仓位，直至趋势反转。 此外，试仓仓位最大比例不超过账户资金的10%，方向得到验证后，可以在新的启爆点加仓，单品种持仓最大加仓至账户资金的30%。 C.必须严格控制回撤 　华尔街顶级交易员保罗·都铎·琼斯说：“每天我会假设自己的头寸都是错误的方向，我紧盯止损点位，控制自己的最大亏损额。 但愿市场能与我的预期一致，如果我错了，我也有离场计划保底。 不要试着去做个‘英雄’，永远质疑自己的能力和判断，不要自我感觉良好，一旦这样做，你就已经输了。 ”　琼斯认为自己的长处是超脱，任何已经发生的事都成为过去，3秒钟之前发生的事无关紧要，关键是下一步怎么办。 感情上离市场要远一点，以前的看法不对就得及时修改。 通过多年的交易，我总结后认为，成功的秘诀并不在于精准的买卖点，而在于避免大额损失，交易自始至终必须严格控制自己的单笔、单日、单月最大亏损。 如何才能控制好回撤，做好资金曲线呢？　一是单笔亏损控制必须在总资金的2%以内，在没有利润的情况下，一定是设定比较小的金额作为第一次进场的止损，而如果亏损，则用降低的本金作为起始金计算；二是单日亏损控制必须在总资金的5%以内，达到最大风险比率，当日停止交易；三是单月亏损控制必须在总资金的20%以内，达到最大风险比率，当月停止交易。 总之，绝不扭盈为亏，知止方知行，守住盈利和守住本金一样重要。 盈利的单子永远不要再变成亏损单；单笔交易的亏损不要超出上一笔交易的盈利；单日交易的亏损不要超出上一交易日的盈利，一旦超出，马上平仓出局，当日最好不再操盘。 如果一定要操盘，需要待情绪归零后，可减到最小量操作。 每日单笔亏损达到一定限度后，必须先停止交易，让自己冷静下来，重新检讨交易计划和下一笔的对策，不要出现越亏越想马上捞回来的情绪、想法和做法，要从内心真正接受亏损是交易的一部分，接受用小止损才能博取大概率事件的交易心态。 D.情绪管理非常重要 　一般而言，连续3笔亏损，就要减小仓位，轻仓操作或暂停交易；连续3天亏损，就要减小仓位或暂停交易，冷静反思，而后轻仓操作。 杰西·利弗莫尔曾说：“绝大多数投机者都有一个通病——急于求成。 他们没有把投机当作一项严肃的事业，也没有按照普通的商业原则来经营。 我们做任何一项实业，持续亏损时，不会持续追加投资，只会想方设法找原因改善，或者关门转让。 ”　那么做期货是不是也该这样？亏损的时候必须缩预期、缩单量、缩频率，否则必然导致单笔、单日大亏。 特别是身陷连亏时，最好的方法就是马上止损、停止交易，因为对亏损的恐惧逐步上升时，情绪会开始使人的理智短路，此时必须立刻离场，停止情绪化操作。 事实上，交易不顺的时候，才是考验交易者迅速调整自己心态和持仓能力的时候。 一个纪律严明的交易者，必须在操作不顺时先让自己退场观望，出现突发性大亏时，必须不加思考地平掉亏损头寸，等到完全冷静、彻底接受损失、情绪归零之后才可以进行下一笔交易。 正确的仓位一定是让自己感觉舒服的仓位，让自己看不看盘都无所谓的仓位，让自己睡得好觉的仓位。 一旦感觉到情绪上的变化，紧张、压抑、担心……那就要引起重视，随时了结仓位。 仓位是情绪管理与有效执行的重要因素，而情绪反映的是交易中的贪婪与恐惧，它对交易的影响比技术还重要，也是交易的一项重要指标。 投机是人类行为中一件让自己觉得舒服而刚好又正确的事情，在市场上，痛苦和成功刚好站在对立面，所以要是感到痛苦，就赶紧离场，要是感到很舒服，就继续下去。 换言之，赚钱的时候，就是正确的时候，就要尽可能继续下去；赔钱的时候，就是错误的时候，也是痛苦的时候，就要越早结束越好。 当情绪出现不适时，就是要做果断应对之时，一旦情绪不对，要么是进场时机不成熟，要么是仓位重了，要么是该平仓了，正确的交易与持仓一定是轻松的、愉快的。 在亏损时，不要让任何思考和情绪起作用，只在开仓后设置的止损点果断止损；在盈利时，情绪上想兑现盈利时，让平仓的动作缓一缓，让自己的情绪缓一缓，找好平仓信号，让系统来执行。 进出场都要刻意避免受到主观情绪的影响，牢记规则，遵循信号，一切按条件进出，始终保持冷静、警醒、客观。 金论非凡撰稿

拿數學公式成爲全球對沖基金之王的西蒙斯是如何成功的？

针对不同市场设计数量化的投资管理模型，并以电脑运算为主导，在全球各种市场上进行短线交易是西蒙斯的成功秘诀。 不过西蒙斯对交易细节一直守口如瓶，除了公司的200多名员工之外，没有人能够得到他们操作的任何线索。 对于数量分析型对冲基金而言，交易行为更多是基于电脑对价格走势的分析，而非人的主观判断。 文艺复兴公司主要由3个部分组成，即电脑和系统专家，研究人员以及交易人员。 西蒙斯亲自设计了最初的数学模型，他同时雇用了超过70位拥有数学、物理学或统计学博士头衔的人。 西蒙斯每周都要和研究团队见一次面，和他们共同探讨交易细节以及如何使交易策略更加完善。 作为一位数学家，西蒙斯知道靠幸运成功只有二分之一的概率，要战胜市场必须以周密而准确的计算为基础。 大奖章基金的数学模型主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。 目前市场上也有一些基金采取了相同的策略，不过和西蒙斯的成就相比，他们往往显得黯然失色。 文艺复兴科技公司的旗舰产品——大奖章基金成立于1988年3月，到1993年，基金规模达到2.7亿美元时开始停止接受新资金。 现在大奖章基金的投资组合包含了全球上千种股市以及其他市场的投资标的，模型对国债、期货、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控，并作出买入或卖出的指令。 当指令下达后，20名交易员会通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会，交易量之大甚至有时能占到整个纳斯达克市场交易量的10%。 不过，当市场处于极端波动等特殊时刻，交易会切换到手工状态。 和流行的“买入并长期持有”的投资理念截然相反，西蒙斯认为市场的异常状态通常都是微小而且短暂的，“我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱”，西蒙斯说。 西蒙斯透露，公司对交易品种的选择有三个标准：即公开交易品种、流动性高，同时符合模型设置的某些要求。 他表示，“我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。 而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。 ”西蒙斯的所作所为似乎正在超越有效市场假说：有效市场假说认为市场价格波动是随机的，交易者不可能持续从市场中获利。 而西蒙斯则强调，“有些交易模式并非随机，而是有迹可循、具有预测效果的。 ”如同巴菲特曾经指出“市场在多数情况下是有效的，但不是绝对的”一样，西蒙斯也认为，虽然整体而言，市场是有效的，但仍存在短暂的或局部的市场无效性，可以提供交易机会。 在接受《纽约时报》采访时，西蒙斯提到了他曾经观察过的一个核子加速器试验，“当两个高速运行的原子剧烈碰撞后，会迸射出数量巨大的粒子。 ”他说，“科学家的工作就是分析碰撞所带来的变化。 ”“我注视着电脑屏幕上粒子碰撞后形成的轨迹图，它们看似杂乱无章，实际上却存在着内在的规律，”西蒙斯说，“这让我自然而然地联想到了证券市场，那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。 ”西蒙斯认为，自己所做的，就是分析当交易这只蝴蝶的翅膀轻颤之后，市场会作出怎样复杂的反应。 “这个课题对于世界而言也许并不重要，不过研究市场运转的动力非常有趣。 这是一个非常严肃的问题。 ”西蒙斯笑起来的时候简直就像一个顽童，而他的故事，听起来更像是一位精通数学的书生，通过复杂的赔率和概率计算，最终打败了赌场的神话。 这位前美国国防部代码破译员和数学家似乎相信，对于如何走在曲线前面，应该存在一个简单的公式，而发现这个公式则无异于拿到了通往财富之门的入场券。