期貨投資從入門到精通：新手指南
2024-04-13 
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引言
期貨投資是一種高杠杆、高風險、高回報的投資方式。對于剛接觸期貨投資的新手來說，了解必要的知識和技巧至關重要。本指南將從基礎知識入手，逐步帶領您了解期貨投資的方方面面，幫助您從入門到精通。第一章：期貨投資基礎
1.什麽是期貨？
期貨是一種標准化的合約，規定了在未來特定日期以特定價格買賣一定數量商品或金融工具的義務。期貨合約在期貨交易所上市交易。2.期貨交易的目的
對沖風險：期貨交易可以幫助生産者和消費者對沖商品價格波動的風險。投機：投資者可以通過期貨交易進行投機，以期從價格變動中獲利。套利：期貨交易可以用于套利，即在不同市場或合約之間利用價格差異進行交易。3.期貨合約的要素
標的物：期貨合約所買賣的商品或金融工具。合約月份：期貨合約到期的月份。合約數量：期貨合約規定的標的物數量。合約價格：期貨合約規定的標的物價格。第二章：期貨交易流程
1.開戶
在期貨交易所開立賬戶。2.入金
將資金存入您的賬戶。3.下單
選擇標的物、合約月份和合約數量，然後下單。4.交易
期貨合約在交易所公開競價交易。5.平倉
當您想退出合約時，需要進行平倉交易。第三章：期貨投資策略
1.趨勢跟蹤
根據趨勢進行交易，買入上漲趨勢中的合約並賣出下跌趨勢中的合約。2.反轉交易
預測趨勢反轉並進行相應的交易，即在趨勢頂部賣出並趨勢底部買入。3.套利
在不同市場或合約之間利用價格差異進行交易。4.回歸均值
基于市場價格波動回歸均值的概念，進行高賣低買的交易。第四章：期貨投資風險管理
1.杠杆
期貨投資使用杠杆，放大了收益的同時也放大了風險。2.止損單
使用止損單來限制損失，並在價格達到預先設定的水平時自動平倉。3.風險管理
設定明確的風險承受能力並控制交易倉位，最大限度地降低風險。第五章：期貨投資心理
1.貪婪和恐懼
貪婪和恐懼是期貨交易中常見的兩種情緒。控制好情緒，避免沖動交易。2.耐心和紀律
期貨交易需要耐心和紀律。不要頻繁交易，制定並執行明確的交易計劃。第六章：期貨投資進階
1.技術分析
使用技術分析工具分析價格圖表，預測未來價格趨勢。2.基本面分析
研究影響標的物價格的經濟和行業因素。3.量化交易
使用數學模型和計算機程序進行交易。結論
期貨投資是一條充滿挑戰和機遇的道路。通過掌握基礎知識、學習交易流程、制定投資策略、管理風險、控制情緒和不斷進階，新手投資者可以逐步提升自己的投資水平，從入門到精通。請記住，期貨投資存在高風險，在進行交易之前，請務必了解風險並謹慎投資。本文目錄導航：
- 新手怎麽玩期貨？
- 新手如何做期貨
- 期貨交易入門流程是怎樣的？
新手怎麽玩期貨？
1.用自己的闲钱去炒。 实事求是的用钱，多买少买，心态会好一点。 如果你心态好，做事就不会着急，理智会战胜情绪，那么赚钱的几率会更大。 2.尽量买便宜的商品。 因为在期货中，商品的浮动比例差不多是1: 10，也就是一手一跳就是10元。 买的便宜，同样的钱买的多。 在期货中，你会根据手数来赚钱，所以买的多，赚的就多。 3.在相对较低的水平买入 因为商品是有价值的，不可能降到零。 但上涨是没有止境的，所以期货投机者在相对低位买涨是理性的，也是安全的。
新手如何做期貨
1、首先要做好心理准备。 虽然期货投资也具有一点对赌的性质，但是对于一个已经存在几百年的行业来说，必定有其科学成分和一定的经验总结。 所以，要以做一番事业，必须有长期投资的心态。 戴卓赚一把就走或者一夜暴富的想法，亏钱的可能性极大2、了解相关制度和交易规则。 对于期货新手来说，必须了解期货特有的交易规则，比如说保证金制度，不同品种的保证金比例不同，同一品种不同月份的保证金也可能不同；外盘和内盘的相互影响；交易时间和夜场的情况；每一合约的各自特点和相互联系；涨跌停板制度等等。 3、掌握基本的下单方法。 一是选择什么样的交易系统，是否开通手机交易。 二是确定交易系统后，熟记交易密码和做好保密。 掌握下单的技巧，知道如何挂单、下单、止盈、止损、对冲。 第三了解操作合约的主力合约情况，主力合约的转移，如何进行套利操作。 4、多看少动。 这不仅是对新手的要求，即是从事行业多年的行家里手也要保持这种状态。 期货投资风险很高，所以必须多看少做，了解和掌握合约基本规律，行情走势验证之前的判断，经过多次练习之后，才可以操作。 5、轻仓慢行。 做期货不是赌博，发财不能指望一朝一夕，作为新手来说，最好进行尝试性投资，比如准备100万资金投资，可以分批次打入账户。 在合约交易时，一定要保持轻仓，正常人们认为适当的保证金占用资金是20%，那么新手应该在10%一下。 6、自主操作。 既然是做期货，必然带有自己的看法。 从事期货后，微信朋友圈、QQ群、论坛、贴吧的交流，电视、报纸、网络的专家点评，所谓高手的心得、朋友的内幕等待，来自四面八方纷繁复杂的种种信息，充斥着你的感官。 对于这些信息也不要一味抵制，但是不可以完全相信，要有自己的看法，决策由自己出。
期貨交易入門流程是怎樣的？
期貨交易入門要了解交易的模式。
期貨是指以某種大宗商品或金融資産爲標的，可以交易的標准化遠期合同。簡單來說，期貨的本質不是貨物而是一種合約，投資者通過買入或賣出合約來賺取利潤或承擔虧損。
比如投機者A在期貨市場以X價格從開倉買入1手M2209豆粕合約，預期未來豆粕價格會上漲，當豆粕價格上漲有利可圖時，通過期貨交易市場平倉賣出持有的1手M2209合約賺取差價。整個交易中並沒有真實的貨物參與交易。
期貨操作的方式與股票相似，通過買賣來進行交易。不同的是，期貨實行雙向交易，反向平倉。也就是可以開倉買入合約，也可以開倉賣出合約，但是在最後交易日之前必須通過反向平倉來對沖了結，即買入的合約需賣出平倉，賣出的合約需買入平倉。
我國期貨市場實行保證金制度和T＋0交易模式。
參與期貨交易的主要投資者。
按照期貨交易目的來劃分，參與期貨交易的投資者可分爲投機交易和套期保值交易。
投機交易，是指最終並不想參與實物交割，只是通過買賣期貨合約來賺錢差價。
套期保值交易，是指投資者在現貨市場買入或賣出某種現貨的同時，在期貨市場同步賣出或者買入同種同量的期貨合約以作保值之用。
比如A是玉米經銷商，某日以某價格買入1000噸玉米，爲了防止玉米價格下跌造成存貨貶值，則可以通過期貨市場以合適的價格開倉賣出10手玉米。如果爲了現貨市場下跌，可以用期貨市場賺取的利潤彌補，如果現貨市場上漲，則可用現貨市場的利潤彌補期貨市場的虧損。
也就是說，通過套期保值可以提前鎖定利潤。
新入市的期貨投資者獲利模式
對于新入手的期貨投資者來說，套期保值似乎很遙遠，能夠通過投機交易賺取差價才是現實的選擇。一般來說，新手可以通過下面三個策略實現交易：
1、趨勢交易模式
投資者入場前，首先要認清目前合約的運行趨勢，是上行趨勢還是下降趨勢或者震蕩走勢。由于期貨可以做多也可以做空，因此確定趨勢，單邊交易交易尤爲重要。
確定趨勢的方法一是通過技術指標（均線排列、K線圖形）來確定，二是結合品種的基本面和市場消息綜合考慮。
2、套利交易模式
套利交易模式在期貨市場中屬于風險較低的一種交易方法。主要是利用同一品種不同合約月份、不同市場和相關産品相同月份合約價差變動來獲利。
比如投資者可以賣出近月合約買入遠月合約，當近月與遠月合約差價變小時，買入近期合約的同時賣出遠期合約平倉。
使用套利模式，需要先仔細觀察套利品種的差價範圍，一旦超過正常範圍則考慮進行套利。
3、日內交易模式
日內交易模式是絕大多數投機交易者采用的交易模式。由于期貨市場采用T＋0交易模式，當天可以反複開倉和平倉，並且期貨市場價格變動劇烈，這就爲短線投機者提供了非常好的獲利機會。
由于期貨的保證金制度在收益放大的同時，交易風險也特別大，因此交易時請注意：
1、新手千萬不要急于反複雙方向開倉和頻繁操作。尤其要注意控制倉位，不要滿倉、重倉交易。
2、不要頻繁交易，交易次數越多失誤的概率就越大。
