期貨保證金計算方法是什麽，期貨保證金對盈虧影響
2022-09-22 
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返回列表對于期貨基礎知識有所了解的投資者都會知道期貨交易是需要繳納保證金，並且是進行日結算的，有時候保證不足的時候會提醒投資者及時補充，那麽期貨保證金計算方法是什麽以及對于期貨盈虧是如何影響的。之前在期貨市場基礎知識裏面也有說到相關的內容。
期貨保證金是期貨杠杆交易的體現，是期貨作爲風險的一種表現。每次交易的時候期貨合約都是按照一定的比例交納少量的資金作爲本次期貨交易合約的擔保金，這是期貨交易的交易規則之一。在實際的操作中，這種保證金是有兩種分類的：一是交易保證金;一是結算准備金。
交易保證金是會員單位或者是客戶進行交易的時候需要持有期貨合約而需要交納的保證，細分的話也是有兩種，分別是初始保證金以及追加保證金。初始保證金是新開立倉位的時候就需要交納的保證，這個要根據自身的交易額度以及交易所規定的保證金比例來確定，有最低的是5%，還有較高的達到20%。
具體操作的時候要根據自己的操作的品種來具體的確定。目前在國際上實行的是在3%-8%之間的比例。我們以大連商品交易所的大豆保證金爲例，如果是以2800元/噸的價格買入了10手合約，1手爲10噸，那麽這一筆具體的期貨保證金計算方式就是2800*10*10*5%=14000元。後期因爲這筆成交合約隨著市場的波動而出現了盈虧，那麽這一筆保證金就會出現有追加保證金的情況。如果是盈利的那麽保證金就是增加的，而一旦是虧損的減少保證金額度投資者爲了維持最低余額的時候需要追加，並且具有一定的時間，保證金的余額必須是多余結算價*持倉量*保證金比例的，如果不進行追加，那麽下一個交易日就會出現強平的風險。按照上述舉例中買入後大豆結算價格下降到了2700元/噸的時候，客戶虧損爲(2800-2700)*100=10000元;這時候保證金余額就剩下了14000-10000=4000，這一筆保金近很明顯小于維持保證金(2800*100*5%*0.75=10500)因此需要不足的保證金到14000，需要補充10000元，這就是追加的保證金，即使後來大豆品種價格再次出現下跌，保證金是還維持在期初保證金的水平的。
结算保证金则是有会员单位向期货交易所按照一定比例来缴纳，是为了进行期货结算提前准备的的资金，不能够被合约占据，这一比例有交易所来规定。目前作为会员的期貨公司则是人民币200万元，非期貨公司会员则是50万元，一旦是低于这一比例之后交易所会通知会员进行缴纳，如果不补充，会员单位是不能够开新仓的;如果保证小于零，不仅缴纳，第二个交易日会被强平。具体计算公式是上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日实际可用充抵额度-上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金-当日出金-交易手续费+其他资金等。
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